Bagaimana untuk memasukkan baki pembukaan dalam 8.3. Maklumat perakaunan. Mencetak bahagian jadual dokumen

Mari kita lihat arahan langkah demi langkah untuk memasukkan baki awal dalam 1C 8.3 Perakaunan menggunakan contoh. Terdapat program untuk ini Pembantu kemasukan baki: Utama → Baki awal → Pembantu kemasukan baki:

Langkah 1. Menetapkan tarikh untuk memasukkan baki

Dalam tetingkap yang terbuka kita melihat carta akaun. Anda mesti memasukkan baki untuk setiap akaun. Adalah disyorkan untuk memasukkan baki pada permulaan tempoh pelaporan - tahun, suku atau bulan. Oleh itu, kami memilih organisasi yang akan kami masukkan baki, kemudian nyatakan tarikh:

Andaikan kita akan menyimpan rekod dalam 1C 8.3 Perakaunan 3.0 mulai 01/01/2016. Ini bermakna tarikh memasukkan baki awal ialah 31 Disember 2015. Sebaik sahaja anda telah memasukkan tarikh, anda boleh mula memasukkan baki akaun. Pilih salah satu kaedah yang mungkin:

• Pilih akaun yang diperlukan. Seterusnya, klik dua kali tetikus atau gunakan butang Masukkan baki akaun buka tetingkap untuk memasukkan maklumat pada akaun yang dipilih:

• Gunakan butang Lagi, Selanjutnya Buka senarai dokumen dan pilih bahagian perakaunan yang diperlukan:

Mari gunakan pilihan pertama dan mula memasukkan baki dalam 1C 8.3 Perakaunan.

Langkah 2. Memasukkan baki akaun 51 Akaun semasa

Jika syarikat mempunyai beberapa akaun semasa yang dibuka, maka baki dimasukkan secara berasingan untuk setiap akaun.

Contoh: LLC "Kejayaan" pada akaun semasa 40702810400000015396 di cawangan PJSC "BANK URALSIB" di Novosibirsk pada 31 Disember 2015. terdapat baki 247,000 rubel.

Tindakan yang perlu dalam 1C 8.3:

• Dalam carta akaun, pilih 51 akaun, kemudian klik dua kali untuk membuka pemprosesan untuk memasukkan baki;
• Dalam tetingkap yang terbuka, butang Buat, Selanjutnya Tambah;
• Kami menunjukkan akaun 51, sub-akaun pertama ialah nombor akaun semasa syarikat. Subkonto kedua - Item aliran tunai diperkenalkan hanya jika syarikat merekodkan aliran tunai mengikut item. Jika tidak, subkonto ini tidak boleh dimasukkan;
• Kami menunjukkan jumlahnya;
• Jika terdapat juga akaun semasa, kemudian tambah baris lain dan lakukan tindakan yang serupa:

Baki tunai boleh dimasukkan menggunakan dokumen yang sama. Mari kita anggap bahawa di meja tunai pada 31 Disember 2015. Terdapat baki 165,000 rubel. Mari tambah baris dan masukkan maklumat:

Kemudian butang Leret dan tutup. Dalam bab Tunai Kami akan melihat dokumen yang dimasukkan:

Menggunakan bantuan di penjuru kanan, tutup bahagian perakaunan ini dan pilih akaun seterusnya yang akan kami masukkan baki.

Langkah 3. Memasukkan baki akaun 10.01 Bahan mentah dan bahan

Baki akaun 10 dimasukkan dalam satu dokumen. Dokumen itu mempunyai beberapa tab. Memandangkan kami akan memasukkan baki untuk bahan, pilih tab Bahan dalam stok:

Contoh: pada 31 Disember 2015 Di gudang Utama terdapat baki item berikut:

• Kain blaus - 500 m. untuk jumlah 50,000 rubel;
• Kain sut – 120 m untuk jumlah 46,000 rubel.

Baki bahan dalam 1C 8.3 dimasukkan untuk setiap item dalam konteks gudang. Jika parameter perakaunan menunjukkan bahawa perakaunan inventori dijalankan oleh gudang:

Seperti dalam kes sebelumnya, tambah satu baris dan masukkan maklumat: akaun, item, gudang, kuantiti, dalam lajur harga– kos mengikut perakaunan. Jumlah NU yang sama dengan nilai perakaunan dimasukkan secara automatik. Jika Jumlah NU berbeza daripada Kos, kemudian kami melaraskannya secara manual:

Selepas memasukkan baki, seperti semasa memasukkan baki tunai, anda mesti Pos dan tutup dokumen.

Langkah 4. Memasukkan baki akaun 60 Akaun belum bayar

Apabila memasukkan baki untuk akaun ini, adalah penting untuk memahami baki yang tersedia. Jika kita berhutang kepada pembekal, maka kita memilih invois 60.01. Jika pembekal memindahkan wang pendahuluan kepada kami, maka invoisnya ialah 60.02.

Contoh: pada 31 Disember 2015 hutang LLC "Kejayaan" kepada pembekal:

• Kepada Technodrive LLC – 264,000 rubel;
• Kepada Vympel LLC – 258,000 rubel.

Hutang pembekal Rassvet LLC kepada Uspeh LLC ialah 185,520 rubel.

Apabila memasukkan baki dalam 1C 8.3 untuk akaun ini, nuansa berikut mesti diambil kira:

• Program 1C 8.3 sendiri menentukan baki debit atau kredit yang hendak dimasukkan pada masa memilih subakaun. Pilih akaun 60.01 – kemasukan baki kredit tersedia, pilih 60.02 – baki debit tersedia:

• Perkara seterusnya. Jika anda menyatakan dalam parameter perakaunan bahawa anda akan menyimpan rekod inventori mengikut kelompok (dokumen resit):

Kemudian, apabila memasukkan baki, anda perlu memilih dokumen di mana hutang itu ditanggung. Jika dokumen di mana barang diterima dimasukkan dalam pangkalan data 1C 8.3, maka cukup pilih dokumen yang diperlukan daripada senarai.

Jika dokumen tersebut dimasukkan dalam pangkalan data lain, kemudian gunakan butang kami menyediakan dokumen sokongan. Ia mengandungi maklumat hanya tentang organisasi, rakan niaga dan perjanjian. Tidak perlu memberikan sebarang maklumat tentang sebab hutang itu ditanggung. Apabila menyiarkan, dokumen itu tidak membuat apa-apa siaran:

Jika anda mengambil kira semua nuansa di atas, maka sebagai hasil daripada memasukkan maklumat dalam 1C 8.3 anda akan melihat data berikut:

Langkah 5. Memasukkan baki untuk cukai dan caruman 68 Pengiraan untuk cukai dan yuran dan 69 Pengiraan untuk insurans dan keselamatan sosial

Memandangkan akaun ini adalah aktif-pasif, apabila memasukkan baki untuk akaun ini, kami secara bebas menentukan sama ada untuk memasukkan baki secara debit atau kredit.

Contoh: pada 31 Disember 2015 LLC "Kejayaan" berhutang untuk cukai dan sumbangan berikut:

• Hutang cukai pendapatan peribadi - 66,040 rubel;
• Hutang kepada Kumpulan Wang Pencen Persekutuan Rusia - 34,000 rubel;
• Hutang kepada Dana Insurans Sosial – 13,170 rubel.

Untuk memasukkan data dalam 1C 8.3, pilih akaun 68.01. Tetingkap terbuka untuk memasukkan baki dalam bahagian perakaunan - Pengiraan cukai dan sumbangan. Kami mencipta dokumen baharu dan memasukkan maklumat untuk akaun tertentu. Apabila memasukkan maklumat, adalah penting untuk memilih jenis pembayaran dengan betul kepada belanjawan (dana) daripada senarai lungsur:

Jika, seperti dalam kes kami, ini adalah caruman terakru, tetapi tidak dibayar, maka kami memilih Cukai (caruman): terakru/dibayar. Jika ini adalah penalti yang terakru berdasarkan laporan pemeriksaan, maka anda mesti memilih Penalti: terakru/dibayar (mengikut laporan penyelarasan) dan sebagainya:

Oleh kerana, mengikut contoh, organisasi mempunyai hutang kepada belanjawan, kami memasukkan baki pada kredit akaun.

Langkah 6. Memasukkan baki awal untuk akaun 80 Modal dibenarkan

Pilihan subakaun bergantung pada bentuk organisasi dan undang-undang organisasi. Jika ini adalah LLC, seperti dalam contoh kami, kemudian pilih 80.09 Modal lain. Sekiranya terdapat beberapa pengasas, maka modal dibenarkan dimasukkan untuk setiap pengasas secara berasingan.

Contoh: Success LLC mempunyai dua pengasas:

• Individu Vladimirov Andrey Viktorovich - deposit 10,000 rubel;
• Entiti undang-undang LLC "Luch" - sumbangan 250,000 rubel.

Apabila memasuki medan Subconto, pilih pengasas dan masukkan jumlah sumbangannya:

Langkah 7. Memasukkan baki awal untuk akaun 01 Aset tetap dan 02 Susut nilai aset tetap

Contoh: pada 31 Disember 2015 LLC "Kejayaan" termasuk aset tetap:

Mengikut contoh, aset tetap disenaraikan pada akaun 01.01 mengikut bahagian, jadi kami memilih akaun 01.01. Buat dokumen, tentukan jabatan dan butang Tambah. Tetingkap dibuka untuk memasukkan maklumat tentang aset utama:

Kami mula mengisi dengan memilih aset tetap daripada direktori. Pada tab Baki Pembukaan nyatakan kos asal (BC). Dalam 1C 8.3, kos awal NU dan kos pada masa memasukkan baki dimasukkan secara automatik:

• Jika kos mengikut perakaunan dan perakaunan cukai bertepatan, maka kami biarkan data tanpa pelarasan. Jika mereka berbeza, maka kita selaraskan kos awal NU.
• Jika ada yang meningkatkan kos awal, maka kita menukar kos pada masa memasukkan baki.

Kaedah merekod susut nilai bergantung kepada tujuan aset tetap akan digunakan. Sebagai contoh, untuk pengeluaran akaun adalah 20, dan untuk tujuan ekonomi am akaun adalah 26:

Pergi ke penanda halaman Perakaunan, di mana kami menunjukkan semua maklumat yang diperlukan. Jadual susut nilai mengikut tahun hanya ditunjukkan oleh organisasi yang kerjanya bermusim. Organisasi lain tidak mengisi medan ini:

Tab Maklumat Naik Taraf diisi hanya jika aset tetap telah naik taraf:

Mari lihat penanda buku Perakaunan cukai:

• Parameter susut nilai telah diisi mengikut data perakaunan. Jika ia bertepatan dengan perakaunan cukai, maka anda tidak perlu mengisi apa-apa.
• Apabila menggunakan pekali cukai khas, kami menunjukkan pekali yang akan kami gunakan:

• Jika aset tetap telah digunakan sebelum 2009 atau sebelum 2002, maka anda perlu memasukkan data pada tab yang sesuai:

Mengedit baki pembukaan dalam program 1C: Perakaunan 2.0 tersedia daripada menu Perusahaan.
Sebelum anda mula menyimpan rekod dalam program 1C: Perakaunan 2.0, anda harus memasukkan baki awal untuk setiap bahagian perakaunan. Apabila beralih kepada 1C: Perakaunan 8 dari versi 7.7, adalah mungkin untuk memindahkan baki akaun menggunakan pemprosesan universal, bagaimanapun, selepas pemindahan sedemikian adalah perlu untuk menyemak ketepatan data yang dipindahkan.
Baki awal dimasukkan pada tarikh tertentu - tarikh kemasukan baki awal, dan mewakili baki pembukaan akaun perakaunan.
Borang untuk memasukkan baki awal ialah jadual di mana akaun perakaunan ditunjukkan, serta baki debit dan kredit.

Tarikh kemasukan baki pembukaan

Sebelum anda mula memasukkan baki, anda mesti menetapkan tarikh untuk memasukkan baki awal, iaitu tarikh di mana baki awal pada akaun perakaunan akan ditunjukkan. Sebagai peraturan, baki dimasukkan pada awal tahun semasa. Oleh itu, baki pembukaan akan ditunjukkan pada 1 Januari. Oleh itu, baki mesti dimasukkan dengan tarikh 31 Disember.
Untuk menentukan tarikh memasukkan baki awal dalam program, anda harus menggunakan pautan "Tetapkan tarikh untuk memasukkan baki awal," yang terletak di sebelah kanan borang kemasukan baki.

Dalam tetingkap yang muncul, anda harus menentukan tarikh. Sebagai contoh, 31/12/2012, kemudian klik pada butang “Pasang”.

Memasukkan baki akaun

Setelah tarikh memasukkan baki awal telah ditetapkan, anda boleh mula memasukkan baki akaun secara terus.
Anda boleh memasukkan baki pada akaun utama carta akaun (akaun kunci kira-kira), akaun luar kunci kira-kira dan VAT ke atas jualan.
Untuk memasukkan baki, anda harus memilih akaun yang mana baki pembukaan akan ditubuhkan, dan kemudian klik pada butang "Masukkan baki akaun".

Selepas melengkapkan tindakan ini, borang untuk memasukkan baki awal untuk bahagian perakaunan yang dipilih akan dibuka. Sebagai contoh, untuk bahagian perakaunan "Aset tetap dan pelaburan menjana pendapatan (akaun 01, 02, 03, 010)", borang untuk memasukkan baki awal adalah seperti berikut:

Sebelum memasukkan data, anda perlu memilih jabatan di mana rekod diambil kira. Jika aset tetap diakaunkan di jabatan yang berbeza, maka dokumen yang berasingan harus dibuat untuk setiap pusat liabiliti.
Baki Akaun 01 dimasukkan untuk setiap aset tetap yang diakaunkan dalam organisasi menggunakan borang yang berasingan. Anda boleh membuka borang untuk memasukkan baki menggunakan butang "Tambah" yang terletak di atas bahagian jadual.

Sebelum memasukkan data, anda mesti memilih aset tetap daripada direktori (jika aset tetap yang diperlukan tiada dalam direktori, anda perlu menciptanya), dan juga menunjukkan nombor inventorinya.
Selepas ini, pada tab "Baki awal", anda perlu menunjukkan kos permulaan aset tetap mengikut perakaunan dan perakaunan cukai, iaitu, kos di mana ia dibeli. Akaun perakaunan lalai ialah 01.01, tetapi ia boleh diubah menggunakan butang pilih. Nilai pada masa baki dimasukkan ialah nilai yang dikira dengan menolak jumlah susut nilai terkumpul daripada kos asal, yang juga harus ditunjukkan dalam tab ini. Kos pada masa memasukkan baki dan jumlah susut nilai terkumpul juga mesti ditunjukkan dalam perakaunan perakaunan dan cukai. Anda boleh memilih kaedah untuk menggambarkan perbelanjaan susut nilai daripada kaedah sedia ada dalam direktori atau mencipta kaedah lain. Kaedah untuk menggambarkan perbelanjaan susut nilai ialah akaun kos, bahagian, kumpulan produk dan item kos yang diperlukan untuk perakaunan.

Pada tab "Perakaunan" dan "Perakaunan Cukai", maklumat ditetapkan untuk: kaedah akruan, hayat berguna, dsb.
Pada tab "Acara", maklumat tentang penerimaan aset tetap untuk perakaunan dan pemodenannya dimasukkan.
Selepas semua data yang diperlukan telah diisi, mereka mesti disimpan dengan mengklik pada butang "Ok".
Data daripada borang akan dipindahkan ke bahagian jadual dokumen "Memasukkan baki awal". Begitu juga, anda harus memasukkan baki pembukaan untuk semua aset tetap.

Selepas semua baki untuk bahagian perakaunan ini selesai, dokumen itu mesti diposkan.
Transaksi yang dihasilkan boleh dilihat menggunakan butang.

Daripada keputusan dokumen yang dibentangkan, adalah jelas bahawa pergerakan pada akaun 01.01 dan 02.01 untuk perakaunan dan perakaunan cukai telah dihasilkan. Untuk melihat pergerakan perakaunan cukai, anda harus menggunakan kunci.
Dengan cara yang sama, anda harus memasukkan baki awal untuk setiap bahagian perakaunan dalam konteks analisis. Jadi, sebagai contoh, untuk akaun 10 "Bahan" baki dimasukkan untuk setiap item, dan untuk akaun 60 dan 62 - dalam konteks setiap item.

Pergerakan dokumen merentasi daftar

Seperti yang terbukti daripada contoh memasukkan baki awal untuk aset tetap, dokumen untuk memasukkan baki awal membentuk pergerakan perakaunan dan perakaunan cukai. Pergerakan dokumen oleh daftar boleh diedit, iaitu dilumpuhkan dan ditambah. Untuk melakukan ini, terdapat butang "Mod input baki" yang terletak di bahagian atas setiap dokumen.

Apabila anda mengklik pada butang "Mod kemasukan baki", borang untuk menyediakan pergerakan dokumen melalui daftar muncul, yang anda boleh menguruskannya secara manual. Walau bagaimanapun, apabila memasukkan baki, semua kotak semak mesti diperiksa. Kawalan manual pergerakan dokumen melalui daftar bertujuan untuk situasi bukan standard. Sebagai contoh, apabila menukar, apabila menukar dasar perakaunan VAT, apabila melaraskan sudah memasuki baki awal.

Peralihan sesebuah organisasi daripada satu sistem ke sistem yang lain disertakan dengan pengenalan baki awal daripada program sebelumnya kepada yang baharu. Sesetengah syarikat lebih suka memulakan menggunakan pangkalan data kosong. Mereka mula terlibat dalam aktiviti ekonomi tanpa mengambil kira penunjuk lama; untuk organisasi sedemikian, memasukkan data awal tidak diperlukan, yang sangat memudahkan permulaan aktiviti dalam program baru.

Pengaturcara daripada banyak sistem telah cuba mengautomasikan pemindahan baki awal daripada sistem perakaunan yang mereka gunakan sebelum beralih kepada yang baharu. Dengan membangunkan atur cara tambahan yang mampu menukar data daripada satu konfigurasi kepada konfigurasi yang lain. Pemindahan data dari platform yang berbeza sering dilakukan dengan penglibatan organisasi pihak ketiga yang terlibat dalam kerja tersebut.

Bahagian perakaunan untuk memasukkan baki

Apabila memasukkan baki awal, beberapa bahagian perakaunan digunakan dalam 1C: Perakaunan. Untuk semua bahagian, akaun yang sepadan telah dibuat dalam perakaunan; dalam beberapa kes, daftar khusus digunakan. Yang terakhir ini bertujuan untuk syarikat yang bekerja dengan sistem percukaian yang dipermudahkan dan usahawan individu.

Untuk mengatur kemasukan maklumat, anda perlu memahami akaun yang ditujukan untuk mereka dalam 1C:

• Akaun 01, 02, 03 mengandungi data tentang Aset Tetap;
• Aset tidak ketara yang tidak mempunyai bentuk nyata diberikan kepada 04, 05;
• Untuk Pelaburan Modal – 07.08;
• Bahan merujuk kepada kiraan 10;
• Cukai tambah nilai – 19.

Walaupun perisian tidak mengehadkan tempoh masa di mana data akan dimasukkan, penyelesaian terbaik adalah melakukan ini pada permulaan tempoh perakaunan baharu. Pada suku baru atau dengan permulaan tahun baru. Pemindahan data ini akan menjadi yang paling selamat dan akan membolehkan anda yakin bahawa data yang dimasukkan adalah betul. Tetapi pilihan sentiasa kekal dengan organisasi.

Apabila mengekalkan rekod dalam mana-mana sistem lain, adalah wajar menjemput pakar yang bekerjasama dengan perusahaan 1C. Mereka sendiri akan menjalankan semua proses yang diperlukan untuk memindahkan maklumat dari pangkalan data sebelumnya. Tetapi perkhidmatan sedemikian akan menelan kos lebih tinggi dan mengambil masa yang lebih lama.

Jika, sebelum memindahkan data, perakaunan telah dijalankan dalam program 1C dan konfigurasi standardnya tidak berubah dengan ketara, maka adalah lebih baik untuk memindahkan data rujukan dan baki menggunakan jenis pemprosesan standard untuk pangkalan maklumat.

Dalam kes di mana bilangan baki tidak begitu besar untuk menarik bantuan pakar pihak ketiga dan mengkaji maklumat tambahan baharu mengenai pemindahan data tidak diperlukan, mereka boleh dimasukkan ke dalam pangkalan data secara manual sendiri.

Memasukkan baki akaun 01

Untuk memproses data yang berkaitan dengan pengenalan baki utama dalam program 1C: Perakaunan, anda perlu pergi ke bahagian "Utama" dan pilih tab "Pembantu Kemasukan Baki" daripada subseksyen "Bermula".

Penting! Sebelum anda mula memasukkan baki ke dalam program, anda perlu memasukkan maklumat mengenai syarikat, butiran dan parameter.

Dengan pergi ke tab "Pembantu Kemasukan Baki Permulaan", anda boleh melihat borang dengan set semua akaun perakaunan dan butiran hartanahnya. Untuk memulakan, nyatakan nama organisasi yang dikehendaki supaya anda boleh memasukkan data awal dan, jika perlu, masukkan akaun yang diperlukan. Untuk melakukan ini, navigasi melalui tab borang.

Dengan menyatakan nama syarikat, tarikh ditetapkan untuk menggambarkan permulaan pengenalan baki.

Maklumat yang dimasukkan mengenai data sisa dalam surat-menyurat ditunjukkan menggunakan akaun tambahan "000". Prosedur berikut digunakan untuk input. Sekiranya terdapat baki debit pada akaun, maka ia dimasukkan ke dalam baki debit dan kredit akaun "000". Dalam kes yang bertentangan, jika terdapat baki pinjaman, data dimasukkan dalam cara cermin.

Sebagai contoh, untuk menunjukkan baki untuk akaun "01. Aset tetap", anda mesti klik kanan pada akaun dan pilih "Masukkan baki akaun".

Dalam dokumen yang terbuka, semua parameter yang akan dibentangkan untuk diisi bergantung pada akaun yang dicukur; ia akan dijana oleh program secara automatik. Selain itu, bahagian perakaunan juga dipilih oleh program. Dalam kes ini, parameter berikut dibentuk:

• Nombor inventori aset tetap;
• Perkara utama;
• Akaun susut nilai;
• Kos permulaan (SM);
• Kos permulaan (NU);
• Harga semasa peralatan terpakai dan terpakai.

Selepas ini, kami menyemak sama ada pengepala mengandungi butiran organisasi dan klik butang "Tambah" yang terletak di atas borang.

Dalam tetingkap yang terbuka, anda perlu mengisi nilai pada akhir tempoh, dan pada masa yang sama mencipta elemen tersebut dalam direktori yang tiada. Nilai buku dimasukkan pada kedudukan kos sejarah, dengan mengambil kira semua tindakan seperti pemodenan, hapus kira separa, dan sebagainya. Di bawah, dalam baris "Susutnilai terkumpul", jumlah susut nilai terkumpul daripada program perakaunan sebelumnya dimasukkan. Data mesti diambil pada tarikh pemindahan baki.

Selepas mengisi tab pertama, anda perlu beralih ke "Perakaunan" seterusnya. Jawatan berikut diisi dalam tab ini:

• Orang yang bertanggungjawab dari segi kewangan;
• Kehidupan yang berguna. Nilai ini dinyatakan dalam bulan;
• Dalam medan "Kaedah penerimaan", nilainya hendaklah "Beli dengan bayaran;
• Dan dalam baris "Prosedur perakaunan" - "Pengiraan susut nilai".

Penting! Mesti ada tanda semak di sebelah nilai "Kira susut nilai", jika tidak, proses akruan akan ditunjukkan secara tidak betul.

Selepas menyemak data yang dimasukkan, pergi ke tab "Perakaunan Cukai". Hayat berguna telah pun dimasukkan secara automatik di sini, berdasarkan data yang dimasukkan sebelum ini. Anda juga perlu menyemak sama ada kotak "Susutnilai terakru" ditandakan. Sudah tentu, ia hanya akan berlaku jika susut nilai diambil kira dalam potongan cukai. Baris yang tinggal diisi jika perlu. .

Tab terakhir ialah "Acara", di dalamnya adalah wajib untuk memasukkan data dalam item "Penerimaan untuk perakaunan":

• Tarikh yang menandakan permulaan perakaunan;
• Acara - "Penerimaan untuk perakaunan dengan pentauliahan";
• Nama dokumen;
• Nombor siri kepunyaan dokumen.

Jika perlu, masukkan data lain.

Selepas menyemak data yang dimasukkan, klik "Simpan dan tutup". Maklumat tentang aset tetap dipindahkan secara automatik ke jadual dokumen.

Setelah selesai bekerja dengan akaun, anda perlu menyemak sama ada semua baki perakaunan awal telah diisi dengan betul. Untuk menyemak, kunci kira-kira dijana, dan anda perlu memberi perhatian kepada baki dalam akaun tambahan 00, pada tarikh yang dipilih semasa memasukkan data.

Berdasarkan dokumen yang diproses di atas, transaksi dijana menggunakan akaun tambahan khusus ini. Sebagai contoh, apabila memasukkan baki pembukaan daripada akaun semasa, pengeposan akan dijana Dt 51 - Kt 00. Atau dalam kes lain, dengan memasukkan maklumat mengenai jumlah hutang pada tarikh yang dipilih, Dt 00 - Kt 60. Jika semua data dimasukkan dengan betul, maka akaun 00 akan ditutup dan tidak akan ada baki yang tertinggal padanya. Jika tidak, jika nombornya bukan sifar, anda perlu mencari ralat dalam baki yang dimasukkan.

Memasukkan baki akaun 51

Dalam pembantu untuk memasukkan baki awal, pilih 51 akaun, selepas itu anda perlu klik kanan padanya dan pilih "Masukkan baki akaun." Selepas ini, borang dibuka dengan jadual yang perlu diisi menggunakan butang "Tambah":

• Lajur akaun, di dalamnya anda perlu memilih 51 akaun;
• Dalam lajur kedua kami menunjukkan akaun semasa organisasi dalam subkonto pertama. Subkonto kedua tidak perlu diisi, ia hanya ditunjukkan dalam kes di mana syarikat menyimpan rekod aliran tunai, mengagihkannya antara item;
• Dalam lajur "Baki Dt" kami memasukkan data mengenai jumlah dalam akaun semasa.

Dalam kes di mana syarikat menggunakan lebih daripada satu akaun semasa, baris lain ditambah dengan set data yang serupa.

Baki tunai dalam daftar tunai boleh dimasukkan dalam dokumen yang sama. Jika pada 30 September 2018 Terdapat baki, sebagai contoh, 150,000 rubel, maka jadual akan kelihatan seperti ini:

Selepas mengisi semua data mengenai dana, klik butang "Siar dan tutup".

Penting! Jika organisasi mempunyai beberapa akaun semasa dibuka, maka data tentang baki akan dimasukkan secara berasingan untuk setiap akaun.

Memasukkan baki akaun 10 “Bahan”

Data untuk akaun 10 mesti dimasukkan dalam satu dokumen. Ia mengandungi beberapa tab:

• Bahan dalam stok;
• Pakaian kerja dan peralatan dalam operasi;
• Bahan dihantar untuk dikitar semula.

Untuk memasukkan baki bahan, pilih tab pertama.

Mari kita berikan contoh, mulai 30 September 2018. Gudang utama perusahaan mempunyai sisa-sisa item berikut:

• Gula-gula "Tupai" - 500 keping untuk jumlah 5,000 rubel;
• Gula-gula "Grilyazh" - 200 keping untuk jumlah 3,000 rubel.

Semua data diisi dengan analogi dengan invois sebelumnya, kami memasukkan data dalam akaun lajur, item, gudang (Gudang utama dipilih secara lalai), kos dikira dalam perakaunan. Lajur Amaun NU akan diisi secara automatik dan akan sama dengan jumlah lajur sebelumnya. Jika jumlah ini berbeza, anda boleh melaraskannya secara manual.

Apabila semua baki diambil kira dalam jadual, klik "Siar dan tutup".

Semua aset tetap perusahaan diperkenalkan dengan cara yang sama. Selepas jadual diisi sepenuhnya, klik butang "Rekod" dan "Siar". Selepas ini, dokumen akan diberikan nombor siri secara automatik.

Setelah selesai bekerja dengan akaun, anda perlu menyemak sama ada semua baki perakaunan awal telah diisi dengan betul. Untuk menyemak, kunci kira-kira dijana, dan anda perlu memberi perhatian kepada baki dalam akaun tambahan 00, pada tarikh yang dipilih semasa memasukkan data. Berdasarkan dokumen yang diproses di atas, transaksi dijana menggunakan akaun tambahan khusus ini. Sebagai contoh, apabila memasukkan baki pembukaan daripada akaun semasa, pengeposan akan dijana Dt 51 - Kt 00. Atau dalam kes lain, dengan memasukkan maklumat mengenai jumlah hutang pada tarikh yang dipilih, Dt 00 - Kt 60. Jika semua data dimasukkan dengan betul, maka akaun 00 akan ditutup dan tidak akan ada baki yang tertinggal padanya. Jika tidak, jika baki diperhatikan, anda perlu mencari ralat dalam baki yang dimasukkan.

Adakah anda telah bertukar kepada 1C 8.3 Perakaunan dan tidak tahu cara memasukkan baki pembukaan? Kemudian anda perlu membaca artikel ini. Memasukkan baki awal dalam 1C 8.3 secara manual dilakukan dalam kes yang tidak mungkin untuk memindahkannya menggunakan perisian. 1C 8.3 mempunyai pembantu yang mudah untuk menjana baki secara manual. Baca terus untuk mengetahui cara menggunakannya.

Memasukkan baki awal dalam 1C 8.3 dilakukan dalam tetingkap khas - "Pembantu Kemasukan Baki". Pertama, ia menunjukkan nama organisasi dan tarikh baki dimasukkan. Seterusnya, masukkan baki akaun. Tetingkap "pembantu" menyenaraikan semua akaun perakaunan utama yang digunakan dalam perakaunan. Setiap akaun mempunyai ciri tersendiri, "pembantu" mengambil kiranya apabila menjana baki secara manual. Sebagai contoh, apabila memasukkan baki untuk aset tetap, anda mesti memasukkan maklumat tentang jumlah susut nilai dan hayat berguna. Baca dalam artikel ini cara memasukkan baki awal dalam 1C 8.3 Perakaunan dalam 5 langkah untuk akaun 01,10,41,60.

Langkah 1. Pergi ke 1C 8.3 “Pembantu Kemasukan Baki”

Pergi ke bahagian "Utama" (1) dan klik pada pautan "Pembantu Kemasukan Baki" (2). Tetingkap "pembantu" akan dibuka.

Dalam tetingkap yang terbuka, nyatakan organisasi anda (3) dan tarikh pembentukan baki pembukaan (4). Jika anda memulakan perakaunan dalam program baharu pada 1 Januari, kemudian tetapkan tarikh tersebut kepada 31 Disember.

Langkah 2. Masukkan baki awal untuk aset tetap dalam 1C 8.3

Dalam tetingkap "pembantu", klik kiri pada akaun 01.01 "Aset tetap ..." (1) dan klik butang "Masukkan baki akaun" (2). Tetingkap akan dibuka untuk memasukkan baki bagi aset tetap.

Dalam tetingkap kemasukan baki, nyatakan bahagian (3) di mana aset tetap dipasang dan klik butang "Tambah" (4). Tetingkap Aset Tetap: Baris Baharu dibuka.

Dalam tetingkap yang terbuka, isikan medan:

• “Maksud utama” (5). Pilih OS yang dikehendaki daripada direktori;
• “Kos asal (SM)”, “Kos asal (OH)” (6). Nyatakan kos permulaan dalam perakaunan dan perakaunan cukai;
• “Kos (BU)”, “Kos (NU)” (7). Nyatakan kos OS;
• “Susut nilai (haus) (BU)”, “Susut nilai (haus) (NU)” (8). Nyatakan susut nilai perakaunan dan cukai yang terakru pada tarikh baki dimasukkan;
• "Cara refleksi ..." (9). Pilih kaedah yang diingini daripada direktori, contohnya "Susutnilai (akaun 20.01)".

Dalam tab "Perakaunan", isikan medan:

• "Kaedah kemasukan" (11). Pilih kaedah resit, contohnya "Beli dengan bayaran";
• “Prosedur perakaunan” (12). Pilih nilai yang diingini daripada direktori, dalam contoh kami ialah "Susutnilai";
• “Orang yang bertanggungjawab dari segi kewangan” (13). Nyatakan pekerja yang bertanggungjawab bagi aset tetap;
• "Kaedah pengiraan susut nilai" (14). Pilih nilai yang dikehendaki, contohnya "Kaedah Linear";
• “Hidup yang berguna…” (15). Nyatakan hayat berguna aset tetap.

Dalam tab "Perakaunan Cukai", isikan medan:

• "Perintah kemasukan ..." (16). Pilih nilai yang dikehendaki daripada direktori, sebagai contoh, "Pengiraan susut nilai";
• "Kehidupan yang berguna (dalam bulan)" (17). Nyatakan hayat berguna aset tetap dalam perakaunan cukai.

Dalam tab "Acara", isikan medan:

• "Tarikh" (19). Nyatakan tarikh penerimaan aset tetap untuk perakaunan;
• "Acara" (20). Pilih nilai yang dikehendaki, contohnya "Penerimaan untuk perakaunan dengan pentauliahan";
• “Tajuk dokumen” (21). Masukkan nama dokumen mengikut mana aset tetap diterima untuk perakaunan, sebagai contoh, "Sijil Pentauliahan";
• “Nombor dokumen” (22). Nyatakan nombor dokumen mengikut mana aset tetap diterima untuk perakaunan.

Pembentukan baki untuk aset tetap selesai. Untuk menyimpan data, klik butang "Simpan dan tutup" (23).

Dalam tetingkap "Masukkan baki (Aset tetap)", klik butang "Siar dan tutup" (24). Sekarang terdapat catatan dalam perakaunan untuk memasukkan baki. Seterusnya, tetingkap akan dibuka di mana operasi untuk mencipta baki untuk aset tetap akan kelihatan.

Dalam tetingkap "Masukkan baki" kita melihat operasi untuk baki yang dimasukkan (25). Anda boleh menambah aset tetap lain pada operasi ini dan membuat pelbagai suntingan. Untuk melakukan ini, klik dua kali padanya dengan butang kiri tetikus. Untuk melihat urus niaga yang dijana untuk operasi, klik butang “DtKt” (26). Tetingkap “Document Movement: Entering Baki...” akan dibuka.

Dalam tetingkap yang terbuka, kita melihat entri untuk pembentukan baki pada akaun 01.01 "Aset tetap ..." (27) dan 02.01 "Susutnilai aset tetap ..." (28), yang dihasilkan oleh "pembantu". Akaun ini sepadan dengan akaun teknikal "000" (29).

Langkah 3. Masukkan baki awal untuk bahan dalam 1C 8.3

Dalam tetingkap "pembantu", klik kiri pada akaun 10.01 "Bahan mentah dan bekalan" (1) dan klik butang "Masukkan baki akaun" (2). Tetingkap untuk memasukkan baki untuk bahan akan dibuka.

Dalam tetingkap untuk memasukkan baki, nyatakan jabatan (3) di mana bahan berada dan klik butang "Tambah" (4). Pada baris baharu masukkan:

• Akaun bahan (5);
• Nama bahan (6);
• Gudang di mana bahan berada (7);
• Kuantitinya ialah (8);
• Jumlah kos bahan dalam perakaunan dan perakaunan cukai (9).

Jika anda perlu memasukkan baki untuk pakaian kerja dan bahan yang dihantar untuk kitar semula, kemudian gunakan tab “Pakaian Kerja...”. (10) dan “Bahan dipindahkan ...” (11).

Untuk menyelesaikan operasi, klik butang "Lakukan dan tutup" (12). Operasi memasukkan baki untuk bahan selesai.

Langkah 4. Masukkan dalam 1C 8.3 baki awal bagi barang di gudang

Dalam tetingkap "pembantu", klik kiri pada akaun 41.01 "Barang dalam gudang" (1) dan klik butang "Masukkan baki akaun" (2). Tetingkap akan dibuka untuk memasukkan baki barang.

• Akaun barang (4);
• Nama produk (5);
• Gudang di mana barang berada (6);
• Kuantitinya ialah (7);
• Jumlah kos barang dalam perakaunan dan perakaunan cukai (8).

Untuk menyelesaikan operasi, klik butang "Siar dan tutup" (9). Operasi memasukkan baki barang selesai.

Langkah 5. Masukkan dalam 1C 8.3 baki awal untuk penyelesaian dengan pembekal dan kontraktor

Dalam tetingkap "pembantu", klik kiri pada akaun 60.01 "Penyelesaian dengan pembekal dan kontraktor" (1) dan klik butang "Masukkan baki akaun" (2). Tetingkap akan dibuka untuk memasukkan baki untuk akaun 60.01.

Dalam tetingkap untuk memasukkan baki, klik butang "Tambah" (3). Pada baris baharu masukkan:

• Akaun untuk penyelesaian dengan pembekal (4);
• Nama pembekal (5);
• Kontrak dengan pembekal (6);
• Dokumen penyelesaian yang mana baki timbul dengan pembekal (7);
• Jumlah hutang kepada pembekal (8).

Untuk menyelesaikan operasi, klik butang "Siar dan Tutup" (9). Operasi untuk memasukkan baki untuk akaun belum bayar selesai.

Dengan analogi dengan memasukkan baki untuk pembekal, operasi dilakukan untuk memasukkan baki dalam akaun 62 "Penyelesaian dengan pelanggan".

Kami mengingatkan anda bahawa selepas memasukkan baki untuk semua akaun, anda perlu menyemak kunci kira-kira antara baki debit dan kredit masuk dalam kunci kira-kira yang disatukan. Dalam kes ini, mengikut akaun tambahan "000" baki pembukaan hendaklah sama dengan sifar. Buat kunci kira-kira untuk menyemak kunci kira-kira dan pastikan tiada baki pada akaun "000".

Ia tidak selalu berlaku bahawa kerja organisasi baharu bermula serta-merta dalam pangkalan data 1C: Enterprise Accounting 8; selalunya terdapat kes apabila mereka beralih kepada produk perisian ini sudah dalam tempoh kerja aktif. Dalam keadaan ini, ia menjadi perlu untuk memasukkan baki awal ke dalam pangkalan data pada tarikh tertentu. Baki boleh dimasukkan secara manual atau dimuat turun daripada program versi sebelumnya (contohnya, 1C: Enterprise 7.7). Dalam artikel ini kita akan melihat secara manual memasukkan baki awal untuk akaun aset tetap: akaun 01 dan akaun 02.

Maklumat tentang baki dimasukkan menggunakan "Pembantu Kemasukan Baki". Buka tab "Utama", bahagian "Baki awal" - "Pembantu kemasukan baki".

Pertama sekali, kita perlu menunjukkan tarikh di mana kita akan memasukkan baki.

Isikan medan "Bahagian" dan klik butang "Tambah".

Dalam tetingkap yang terbuka, masukkan nama aset tetap dan maklumat mengenainya.
Pada tab "Baki Awal" kami menunjukkan:
- Kos permulaan aset tetap kami untuk perakaunan dan perakaunan cukai
- Kos aset tetap pada masa memasukkan baki. Dalam bahagian ini, kami memasukkan kos permulaan atau semasa (penggantian) aset tetap pada tarikh baki dimasukkan. Jika anda tidak mempunyai penilaian semula, maka ia akan sama dengan kos asal, seperti dalam kes kami. Jumlah yang sama akan dimasukkan sebagai baki debit akaun 01.
- Susut nilai terkumpul. Masukkan jumlah susut nilai pada masa memasukkan baki. Jumlah ini akan dimasukkan sebagai baki kredit untuk akaun 02.
- Parameter susut nilai. Dalam bidang ini kami menunjukkan kaedah mencerminkan perbelanjaan susut nilai.

Seterusnya, isi tab "Perakaunan". Kami menunjukkan kaedah penerimaan aset tetap, orang yang bertanggungjawab dari segi kewangan dan prosedur perakaunan. Kemudian kami memilih kaedah pengiraan susut nilai, dalam medan "Kehidupan berguna dalam bulan" kami menunjukkan jumlah hayat berguna (tidak tinggal). Tandai kotak semak "Kira susut nilai".
Anda perlu berhati-hati apabila mengisi semua parameter ini, kerana ia mempengaruhi pengiraan susut nilai secara automatik pada akhir bulan.

Tab seterusnya ialah "Perakaunan Cukai". Di sini kami menunjukkan data yang lebih kurang sama, hanya untuk perakaunan cukai.

Pada tab "Peristiwa", isikan tarikh penerimaan aset tetap untuk perakaunan, acara dan nama dokumen mengikut mana aset tetap itu diterima. Sekiranya pemodenan telah dijalankan, maka kami menunjukkan maklumat yang diperlukan mengenainya.

Tulis dan tutupnya. Semasa menjalankan, kami menjana transaksi untuk akaun Dt 01.01 dan akaun Kt 02.01.

Apabila memasukkan baki, semua transaksi sepadan dengan akaun tambahan 000. Ia dimasukkan khas ke dalam program untuk memasukkan baki dan tidak digunakan dalam kes lain. Pada debit akaun 01.01 kami menggambarkan kos awal aset tetap, pada kredit akaun 02.01 - susut nilai terkumpul pada tarikh baki dimasukkan.
Selepas memasukkan baki untuk semua akaun lain, akaun tambahan 000 mesti ditutup, kerana jumlah pusing ganti debit mestilah sama dengan pusing ganti kredit. Jika terdapat baki yang tinggal pada akaun 000 selepas memasukkan semua baki, ini bermakna ralat telah dibuat dan baki tidak akan menambah jumlah baki ini. Adalah penting untuk segera menangani situasi ini dan menyesuaikan baki supaya akaun 000 ditutup, kerana perolehan padanya hanya dibenarkan pada tarikh memasukkan baki awal. Pada masa hadapan, tidak sepatutnya ada pergerakan pada akaun ini dalam program.

Facebook

Twitter

Bersentuhan dengan

Rakan sekelas

Google+